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                                                  网站公告: 最诚信的私彩平台权威推荐,最好的网上娱乐网站亚洲最佳线路,欢迎体验最出名老虎机娱乐网址
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                                                  最出名老虎机娱乐网址_国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募声名书(2018年3月更新)

                                                  时间:2018-05-15  作者:最出名老虎机娱乐网址  点击量:188
                                                  更多

                                                  国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募声名书(2018年3月更新)查察PDF原文

                                                  国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募声名书

                                                  (2018年 3 月更新)

                                                  基金打点人:国投瑞银基金打点有限公司

                                                  基金托管人:中国银行股份有限公司

                                                  【重要提醒】

                                                  国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年5月22日证监容许[2015]979号文注册召募。本基金基金条约于2015年8月6日正式见效。

                                                  基金打点人担保本招募声名书的内容真实、精确、完备。本招募声名书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

                                                  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时该当真阅读本招募声名书,全面熟悉本基金产物的风险收益特性,应充实思量投资者自身的风险遭受手段,并对认购(或申购)基金的意愿、机缘、数目等投资举动作出独立决定。投资者按照所持有份额享受基金的收益,但同时也需包袱响应的投资风险。投成本基金也许碰着的风险包罗:市场风险、名誉风险、活动性风险、打点风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价买卖营业风险、其他风险,等等。基金打点人提示投资者留意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决定后,基金运营状况与基金净值变革导致的投资风险,由投资者自行认真。

                                                  本基金持有白银期货合约代价合计(买入、卖出轧差计较)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%,每个买卖营业日终在扣除期货合约需缴纳的买卖营业担保金后,基金保存的现金以及到期日在一年以内的当局债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。除付出商品期货合约担保金以外的基金工业,该当投资于钱币市场器材以及中国证监会应承基金投资的其他金融器材,个中投资于钱币市场器材该当不少于80%。本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于殽杂型基金、债券型基金和钱币市场基金。

                                                  基金打点人打点的其他基金的过往业绩不组成对本基金业绩示意的担保。基金打点人理睬以恪尽职守、厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保本基金必然红利,也不担保最低收益。

                                                  本招募声名书所载内容截至日期为2018年2月6日,个中投资组合陈诉与基

                                                  金业绩截至日期为2017年12月31日。有关财政数据未经审计。

                                                  本基金托管人中国银行股份有限公司于2018年3月7日对本招募声名书(2018

                                                  年3月更新)举办了复核。

                                                  目次

                                                  一、绪言......1

                                                  二、释义......2

                                                  三、基金打点人......7

                                                  四、基金托管人......19

                                                  五、相干处事机构......21

                                                  六、基金的召募与基金条约的见效......46

                                                  七、基金份额的上市买卖营业......47

                                                  八、基金份额的申购与赎回......49

                                                  九、基金的投资......59

                                                  十、基金的业绩......69

                                                  十一、基金的资产......70

                                                  十二、基金资产估值......71

                                                  十三、基金的收益与分派......76

                                                  十四、基金用度与税收......78

                                                  十五、基金份额的折算......80

                                                  十六、基金的管帐与审计......81

                                                  十七、基金的信息披露......82

                                                  十八、基金的风险显现......88

                                                  十九、《基金条约》的改观、终止与基金工业的清理......92

                                                  二十、《基金条约》的内容择要......94

                                                  二十一、基金托管协议的内容择要......110

                                                  二十二、对基金份额持有人的处事......122

                                                  二十三、其他应披露事项......123

                                                  二十四、招募声名书存放及查阅方法......124

                                                  二十五、备查文件......125

                                                  一、绪言

                                                  《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募声名书》(以下简称“本招募声名书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》(以下简称“《运作步伐》”)、《证券投资基金贩卖打点步伐》(以下简称“《贩卖步伐》”)、《证券投资基金信息披露打点步伐》(以下简称“《信息披露步伐》”)和其他有关法令礼貌及《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金条约》(以下简称“《基金条约》”)编写。

                                                  本招募声名书叙述了国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的投资方针、计策、风险、费率等与投资者投资决定有关的所有须要事项,投资者在作出投资决定前应细心阅读本招募声名书。

                                                  本基金打点人理睬本招募声名书不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱法令责任。

                                                  本基金按照本招募声名书所载明资料申请召募。本招募声名书由国投瑞银基金打点有限公司表明。本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募声名书中载明的信息,或对本招募声名书作出任何表明可能声名。

                                                  本招募声名书依据《基金条约》编写,并经中国证监会注册。《基金条约》是约定《基金条约》当事人之间权力、任务的法令文件。投资者自依《基金条约》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金条约》的当事人,其持有基金份额的举动自己即表白其对《基金条约》的认可和接管,并凭证《基金法》、《基金条约》及其他有关划定享有权力、包袱任务,投资者欲相识基金份额持有人的权力和任务,应具体查阅《基金条约》。

                                                  1

                                                  二、释义

                                                  本招募声名书中除非文意还有所指,下列词语或简称具有如下寄义:

                                                  1、基金或本基金:指国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)

                                                  2、基金打点人:指国投瑞银基金打点有限公司

                                                  3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

                                                  4、基金条约:指《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金条约》及对基金条约的任何有用修订和增补

                                                  5、托管协议:指基金打点人与基金托管人就本基金签署之《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有用修订和增补

                                                  6、招募声名书:指《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募声名书》及其按期的更新

                                                  7、基金份额发售通告:指《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金份额发售通告》

                                                  8、法令礼貌:指中国现行有用并发布实验的法令、行政礼貌、类型性文件、司法表明、行政规章以及其他对基金条约当事人有束缚力的抉择、决策、关照等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届世界人民代表大会常务委员会第五次集会会议通过,2012年12月28日经第十一届世界人民代表大会常务委员会第三十次集会会议修订,自2013年6月1日起实验的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布构造对其不时做出的修订

                                                  10、《贩卖步伐》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实验的

                                                  《证券投资基金贩卖打点步伐》及颁布构造对其不时做出的修订

                                                  11、《信息披露步伐》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实验

                                                  的《证券投资基金信息披露打点步伐》及颁布构造对其不时做出的修订

                                                  12、《运作步伐》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实验的《公

                                                  开召募证券投资基金运作打点步伐》及颁布构造对其不时做出的修订

                                                  13、中国证监会:指中国证券监视打点委员会

                                                  14、银行业监视打点机构:指中国人民银行和/或中国银行业监视打点委员会15、基金条约当事人:指受基金条约束缚,按照基金条约享有权力并包袱任务2

                                                  的法令主体,包罗基金打点人、基金托管人和基金份额持有人

                                                  Copyright © 2018年 泰安丰业达卫星及航天科技有限公司 http://www.crickettimis.com 版权所有   

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